ПрАТ "ЗХБОТ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 17.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1058 | 935 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 1709 | 1297 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 0 | 11 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (2043) | (1469) |
| Авансів | 095 | (26) | (35) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (298) | (250) |
| Витрат на відрядження | 110 | (2) | (5) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (47) | (34) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (24) | (21) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (148) | (128) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (191) | (138) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -12 | 163 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -12 | 163 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (54) | (114) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -54 | -114 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -54 | -114 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -66 | 49 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 76 | 27 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 10 | 76 |
Примітки: Протягом 2012 року були надходження коштiв вiд реалiзацiї послуг у сумi 1058 тис. грн., вiд покупцiв i замовникiв авансiв - 1709 тис. грн. Витрачено на оплату товарiв, робiт, послуг - 2043 тис. грн., авансiв - 26 тис. грн., працiвникам - 298 тис. грн., витрати на вiдрядження - 2 тис. грн., зобов'язань з ПДВ - 47 тис. грн., податок на прибуток - 24 тис. грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи - 148 тис. грн., обов'язкових платежiв - 191 тис. грн. Таким чином, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - видаток в сумi 12 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - видаток в сумi 54 тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод - видаток у сумi 66 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець 2012 року склав 10 тис. грн., що на 66 тис. грн. менше у порiвняннi з початком року.
|
Керівник |
(підпис) |
Клещенок Олексiй Петрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Максименко Оксана Олександрiвна
|